菊水化学工業（7953）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 381,493 | 93,038 |
| 減価償却費 | 95,045 | 111,273 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,777 | 11,652 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,846 | -26,640 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,845 | -588 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 77,288 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -40,317 | -17,838 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,580 | -34,844 |
| 支払利息 | 8,653 | 7,128 |
| 社債発行費 | － | 29,707 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2,095 | -13,001 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 8,416 | 441 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 78,781 | 408,909 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -115,003 | 257,842 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,646 | -316,233 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -137,571 | -286,437 |
| その他 | -172,365 | 41,602 |
| 小計 | 78,378 | 343,300 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,959 | 21,945 |
| 利息の支払額 | -9,000 | -7,040 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 59,346 | -216,803 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 158,683 | 141,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -216,109 | 199,992 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -423,131 | -467,074 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,447 | -91,079 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -590,292 | -704,385 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 600,000 | 705,585 |
| 繰延資産の取得による支出 | － | -29,703 |
| その他 | 4,922 | -4,157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -630,058 | -390,821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 564 | -3,367 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 70,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -87,924 | -98,424 |
| 社債の償還による支出 | -34,400 | -34,400 |
| 社債の発行による収入 | － | 670,293 |
| 自己株式の処分による収入 | 18,178 | － |
| リース債務の返済による支出 | -7,981 | -833 |
| 配当金の支払額 | -136,920 | -97,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -218,484 | 506,205 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22,577 | -204,374 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -667,281 | 52,411 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,261,255 | 3,685,370 |
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