菊水化学工業（7953）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 23,158 | 381,493 |
| 減価償却費 | 90,616 | 95,045 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,966 | 2,777 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,570 | -4,846 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,466 | -8,845 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -8,313 | -40,317 |
| 事業譲渡損失引当金の増減額（△は減少） | 420,270 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,656 | -30,580 |
| 支払利息 | 9,428 | 8,653 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,786 | 2,095 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 18,604 | 8,416 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 687,942 | 78,781 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -111,853 | -115,003 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -303,450 | 10,646 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -372,261 | -137,571 |
| その他 | -93,577 | -172,365 |
| 小計 | 339,191 | 78,378 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,366 | 29,959 |
| 利息の支払額 | -9,459 | -9,000 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -258,561 | 59,346 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 103,537 | 158,683 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -6,624 | -216,109 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,588 | -423,131 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,715 | -5,447 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -397,618 | -590,292 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 742,247 | 600,000 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -59,789 | － |
| その他 | 49,099 | 4,922 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 255,009 | -630,058 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | 564 |
| 長期借入れによる収入 | － | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -41,636 | -87,924 |
| 社債の償還による支出 | -34,400 | -34,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -448 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 26,411 | 18,178 |
| リース債務の返済による支出 | -11,044 | -7,981 |
| 配当金の支払額 | -94,186 | -136,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -255,304 | -218,484 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 841 | 22,577 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 104,084 | -667,281 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,555,828 | 4,261,255 |
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