菊水化学工業（7953）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 393,410 | 23,158 |
| 減価償却額 | 92,859 | 90,616 |
| 退職給付引当金の増減額 | -3,039 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 3,966 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -122,618 | 10,570 |
| 貸倒引当金の増減額 | 11,479 | -2,466 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | － | -8,313 |
| 事業譲渡損失引当金の増減額（△は減少） | － | 420,270 |
| 受取利息及び配当金 | -27,768 | -30,656 |
| 支払利息 | 10,601 | 9,428 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -2,786 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 734 | 18,604 |
| 売上債権の増減額 | 571,113 | 687,942 |
| たな卸資産の増減額 | 87,410 | -111,853 |
| 仕入債務の増減額 | -530,754 | -303,450 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -91,526 | -372,261 |
| その他 | -2,662 | -93,577 |
| 小計 | 389,239 | 339,191 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,502 | 32,366 |
| 利息の支払額 | -10,760 | -9,459 |
| 法人税等の支払額 | -153,092 | -258,561 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 241,888 | 103,537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 198,517 | -6,624 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,432 | -56,588 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 397 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,440 | -15,715 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 742,247 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -146,295 | -397,618 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -59,789 |
| 子会社の清算による収入 | 20,301 | － |
| その他 | 15,421 | 49,099 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 54,470 | 255,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -43,821 | -41,636 |
| 社債の償還による支出 | -34,400 | -34,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -89 | -448 |
| 自己株式の処分による収入 | 16,170 | 26,411 |
| リース債務の返済による支出 | -11,044 | -11,044 |
| 配当金の支払額 | -73,389 | -94,186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46,573 | -255,304 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,325 | 841 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 247,460 | 104,084 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,702,048 | 3,555,828 |
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