菊水化学工業（7953）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 327,641 | 393,410 |
| 減価償却費 | 96,804 | 92,859 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,809 | -3,039 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,935 | -122,618 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,565 | 11,479 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,495 | -27,768 |
| 支払利息 | 8,298 | 10,601 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 840 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,804 | 734 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 942,073 | 571,113 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,091 | 87,410 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -33,899 | -530,754 |
| その他 | -283,240 | -94,188 |
| 小計 | 1,059,099 | 389,239 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,451 | 16,502 |
| 利息の支払額 | -9,359 | -10,760 |
| 法人税等の支払額 | -46,368 | -153,092 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,015,823 | 241,888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -102,850 | 198,517 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 397 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,612 | -30,432 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 28,791 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,440 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,847 | -146,295 |
| 子会社の清算による収入 | － | 20,301 |
| その他 | 5,485 | 15,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -162,033 | 54,470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,806 | -43,821 |
| 社債の償還による支出 | -34,400 | -34,400 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -89 |
| 自己株式の処分による収入 | 15,293 | 16,170 |
| リース債務の返済による支出 | -21,901 | -11,044 |
| 配当金の支払額 | -62,906 | -73,389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 173,278 | -46,573 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | -2,325 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,027,063 | 247,460 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,390,969 | 3,418,033 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,418,033 | 3,702,048 |
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