菊水化学工業（7953）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 242,521 | 327,641 |
| 減価償却費 | 112,427 | 96,804 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -21,952 | 5,809 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -70,042 | 3,935 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,650 | -5,565 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,174 | -12,495 |
| 支払利息 | 9,169 | 8,298 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 840 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 88,205 | 942,073 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -28,283 | 7,091 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -196,610 | -33,899 |
| その他 | -125,511 | -281,435 |
| 小計 | 3,398 | 1,059,099 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,040 | 12,451 |
| 利息の支払額 | -9,228 | -9,359 |
| 法人税等の支払額 | -299,922 | -46,368 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -294,711 | 1,015,823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -9,853 | -102,850 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 44,247 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -91,589 | -42,612 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -495 | － |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 28,791 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,905 | -50,847 |
| その他 | -1,457 | 5,485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -85,054 | -162,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,300 | -22,806 |
| 社債の発行による収入 | 194,782 | － |
| 社債の償還による支出 | -214,400 | -34,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,132 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 15,293 |
| リース債務の返済による支出 | -20,369 | -21,901 |
| 配当金の支払額 | -62,909 | -62,906 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 83,672 | 173,278 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 40 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -296,052 | 1,027,063 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,466,812 | 2,170,759 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,170,759 | 3,418,033 |
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