菊水化学工業（7953）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 119,384 | 242,521 |
| 減価償却費 | 133,432 | 112,427 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13,459 | -21,952 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,119 | -70,042 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,413 | 4,650 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,729 | -11,174 |
| 支払利息 | 9,811 | 9,169 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 48,033 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -190,962 | 88,205 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 62,057 | -28,283 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 98,009 | -196,610 |
| その他 | 4,823 | -125,511 |
| 小計 | 271,934 | 3,398 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,940 | 11,040 |
| 利息の支払額 | -8,958 | -9,228 |
| 法人税等の支払額 | -31,379 | -299,922 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 242,536 | -294,711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -2,040 | -9,853 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 44,247 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,281 | -91,589 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,677 | -495 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -600 | -25,905 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 33,485 | － |
| その他 | -12,113 | -1,457 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,227 | -85,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30,500 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 70,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -92,200 | -12,300 |
| 社債の発行による収入 | － | 194,782 |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | -214,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -519 | -1,132 |
| リース債務の返済による支出 | -83,877 | -20,369 |
| 配当金の支払額 | -52,434 | -62,909 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -198,531 | 83,672 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -322 | 40 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,455 | -296,052 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,073,990 | 2,089,445 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,089,445 | 2,170,759 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
