菊水化学工業（7953）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月29日 13:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第65期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 337,949 | 13,478 |
| 減価償却費 | 419,571 | 373,867 |
| 減損損失 | － | 577,428 |
| のれん償却額 | 18,700 | 18,700 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9,665 | 161 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -65,280 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,712 | -8,457 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,918 | 38,829 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 4,289 | 97,012 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 15,430 |
| 関係会社清算損失引当金の増減額（△は減少） | － | 31,997 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46,689 | -46,273 |
| 支払利息 | 14,510 | 11,704 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -50,435 | -98,907 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 21,329 | 30,139 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 184,822 | 264,957 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 981 | -93,512 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 88,117 | 230,753 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20,620 | 12,970 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 44,901 | -24,074 |
| その他 | 48,091 | -24,494 |
| 小計 | 1,093,299 | 1,356,430 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47,140 | 46,464 |
| 利息の支払額 | -14,499 | -11,706 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -100,532 | -191,383 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,025,408 | 1,199,804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 201,595 | 10,686 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -360,035 | -85,773 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,045 | -6,898 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101,409 | -1,760 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 204,643 | 133,001 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -128,972 | － |
| その他 | 68,435 | -5,923 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -131,788 | 43,333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 110,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -449,596 | -39,360 |
| 社債の償還による支出 | -197,200 | -197,200 |
| リース債務の返済による支出 | -77,296 | -89,501 |
| 配当金の支払額 | -199,899 | -199,443 |
| その他 | － | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -563,991 | -525,523 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,308 | 57,409 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 334,937 | 775,023 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,251,008 | 4,026,032 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
