菊水化学工業（7953）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,478 | 408,363 |
| 減価償却費 | 373,867 | 314,258 |
| 減損損失 | 577,428 | － |
| のれん償却額 | 18,700 | 18,700 |
| 訴訟関連損失 | － | 372,483 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 161 | 13,603 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -65,280 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,457 | 483 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38,829 | 44,339 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 97,012 | -99,683 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 15,430 | -15,430 |
| 関係会社清算損失引当金の増減額（△は減少） | 31,997 | -28,273 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46,273 | -53,577 |
| 支払利息 | 11,704 | 12,686 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -98,907 | -139,484 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 30,139 | 1,294 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 264,957 | 139,843 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -93,512 | -456,001 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 230,753 | 256,768 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12,970 | － |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -24,074 | 124,467 |
| その他 | -24,494 | -137,595 |
| 小計 | 1,356,430 | 777,246 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,464 | 53,626 |
| 利息の支払額 | -11,706 | -12,930 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -191,383 | 55,188 |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -372,483 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,199,804 | 500,647 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 10,686 | -13,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -85,773 | -657,135 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,898 | -32,827 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,760 | -11,806 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 133,001 | 216,242 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 446 | 25,748 |
| その他 | -6,369 | -722 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 43,333 | -473,701 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 520,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -39,360 | -188,500 |
| 社債の償還による支出 | -197,200 | -197,200 |
| リース債務の返済による支出 | -89,501 | -77,230 |
| 配当金の支払額 | -199,443 | -200,017 |
| その他 | -19 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -525,523 | -142,948 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 57,409 | 22,485 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 775,023 | -93,517 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,026,032 | 3,932,514 |
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