菊水化学工業（7953）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月27日 13:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第67期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- (再訂正・数値データ再訂正)「2024年3月期決算短信[日本基準](連結)」の一部再訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 408,363 | 625,771 |
| 減価償却費 | 314,258 | 309,520 |
| のれん償却額 | 18,700 | 18,700 |
| 訴訟関連損失 | 372,483 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,603 | -64,740 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 483 | -2,246 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44,339 | -6,125 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -99,683 | -23,252 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -15,430 | － |
| 関係会社清算損失引当金の増減額（△は減少） | -28,273 | -8,320 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53,577 | -52,791 |
| 支払利息 | 12,686 | 7,354 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -139,484 | -23,967 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,294 | 2,576 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 139,843 | -607,746 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -456,001 | 57,475 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 256,768 | 674,409 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 124,467 | 8,390 |
| その他 | -137,595 | 216,902 |
| 小計 | 777,246 | 1,131,910 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53,626 | 52,791 |
| 利息の支払額 | -12,930 | -7,592 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 55,188 | -94,032 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -372,483 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 500,647 | 1,083,076 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -13,200 | 11,999 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -657,135 | -213,506 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,827 | -351,481 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,806 | -11,877 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 216,242 | 29,105 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -8,585 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 25,748 | － |
| その他 | -722 | -7,886 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -473,701 | -552,231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 520,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -188,500 | -28,500 |
| 社債の償還による支出 | -197,200 | -172,200 |
| リース債務の返済による支出 | -77,230 | -42,662 |
| 配当金の支払額 | -200,017 | -200,245 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -142,948 | -443,608 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22,485 | 22,657 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -93,517 | 109,893 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,932,514 | 4,042,408 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
