菊水化学工業（7953）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 625,771 | 287,856 |
| 減価償却費 | 309,520 | 356,442 |
| のれん償却額 | 18,700 | 18,700 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -64,740 | -26,506 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,246 | -1,460 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,125 | 3,987 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -23,252 | -7,744 |
| 関係会社清算損失引当金の増減額（△は減少） | -8,320 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -52,791 | -58,972 |
| 支払利息 | 7,354 | 20,768 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -23,967 | -26,314 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,576 | 79,147 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -607,746 | 1,068,207 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 57,475 | 215,570 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 674,409 | -1,086,585 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,106 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 8,390 | -92,095 |
| その他 | 216,902 | -62,304 |
| 小計 | 1,131,910 | 689,804 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,791 | 58,906 |
| 利息の支払額 | -7,592 | -22,200 |
| 法人税等の支払額 | -94,032 | -231,204 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,083,076 | 495,306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 11,999 | -6,005 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -213,506 | -212,769 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -351,481 | -33,432 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,877 | -54,889 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29,105 | 534,522 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,585 | -1,249 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -78,204 |
| その他 | -7,886 | -2,532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -552,231 | 145,438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400,000 | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 270,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,500 | -219,026 |
| 社債の償還による支出 | -172,200 | -101,600 |
| リース債務の返済による支出 | -42,662 | -25,021 |
| 配当金の支払額 | -200,245 | -200,764 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -443,608 | -676,412 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22,657 | 34,481 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 109,893 | -1,186 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,042,408 | 4,041,221 |
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