菊水化学工業（7953）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 269,818 | 340,206 |
| 減価償却費 | 416,487 | 408,079 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,157 | 11,595 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20,678 | -513 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,630 | 3,132 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 139 | 29,259 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,704 | -38,593 |
| 支払利息 | 16,395 | 13,884 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,918 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 7,697 | 1,962 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -131,963 | 800,709 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,468 | 70,269 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -207,643 | -675,016 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 152,372 | -194,185 |
| その他 | 277,685 | -48,607 |
| 小計 | 792,824 | 722,184 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,704 | 38,593 |
| 利息の支払額 | -14,155 | -13,934 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -135,186 | -281,980 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 688,186 | 464,863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 72,494 | -7 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -163,476 | -183,411 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -46,521 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -162,587 | -37,285 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 152,367 | － |
| その他 | 29,544 | -17,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -71,658 | -284,333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -117,207 |
| 長期借入れによる収入 | 132,640 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -85,360 | -113,948 |
| 社債の償還による支出 | -197,200 | -197,200 |
| リース債務の返済による支出 | -34,913 | -71,187 |
| 配当金の支払額 | -173,257 | -212,088 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -358,091 | -661,632 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23,405 | -15,485 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 281,842 | -496,588 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,412,659 | 2,916,071 |
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