菊水化学工業（7953）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 604,005 | 376,571 |
| 減価償却費 | 207,067 | 221,484 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9,670 | 23,958 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,846 | -26,640 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,818 | -1,186 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 77,437 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -42,902 | 90 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51,803 | -76,511 |
| 支払利息 | 16,714 | 14,801 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2,095 | -114,350 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 16,997 | 25,156 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -437,615 | 296,535 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -268,247 | 136,064 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -101,383 | 61,620 |
| その他 | -136,582 | -274,337 |
| 小計 | -212,989 | 740,693 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,142 | 76,587 |
| 利息の支払額 | -17,061 | -14,368 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 115 | -356,501 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -178,792 | 446,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -115,112 | 199,989 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -849,034 | -1,165,616 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,655 | -125,913 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -690,954 | -1,645,114 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 600,000 | 1,714,789 |
| 繰延資産の取得による支出 | － | -27,547 |
| その他 | -10,511 | -35,867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,098,269 | -1,085,281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 199,011 | － |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -116,348 | -73,582 |
| 社債の発行による収入 | － | 770,083 |
| 社債の償還による支出 | -68,800 | -94,800 |
| 自己株式の処分による収入 | 18,178 | － |
| リース債務の返済による支出 | -13,489 | -1,875 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 128,687 | － |
| 配当金の支払額 | -191,302 | -172,477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,062 | 467,348 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,453 | -104,770 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,295,577 | -276,291 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,632,958 | 3,356,666 |
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