菊水化学工業（7953）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 521,840 | 604,005 |
| 減価償却費 | 180,681 | 207,067 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 32,314 | -9,670 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20,534 | -4,846 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,895 | -6,818 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 35,518 | -42,902 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,076 | -51,803 |
| 支払利息 | 18,788 | 16,714 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -21,497 | 2,095 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 25,214 | 16,997 |
| 事業譲渡損益（△は益） | 414,132 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 256,329 | -437,615 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -361,513 | -268,247 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 143,309 | -101,383 |
| その他 | -425,828 | -136,582 |
| 小計 | 794,852 | -212,989 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,830 | 51,142 |
| 利息の支払額 | -18,441 | -17,061 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -442,780 | 115 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 378,460 | -178,792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 200,570 | -115,112 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -196,054 | -849,034 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,448 | -32,655 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -799,690 | -690,954 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 760,671 | 600,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | -18,883 | － |
| 事業譲渡による収入 | 510,681 | － |
| その他 | -30,193 | -10,511 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 402,651 | -1,098,269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -196,958 | 199,011 |
| 長期借入れによる収入 | － | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -86,738 | -116,348 |
| 株式の発行による収入 | 1,157,271 | － |
| 株式交付費の支出 | -25,999 | － |
| 社債の償還による支出 | -68,800 | -68,800 |
| 自己株式の取得による支出 | -448 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 47,642 | 18,178 |
| リース債務の返済による支出 | -27,224 | -13,489 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 128,687 |
| 配当金の支払額 | -146,757 | -191,302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 651,986 | -14,062 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,390 | -4,453 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,436,489 | -1,295,577 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,928,536 | 3,632,958 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 40,302 | － |
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