菊水化学工業（7953）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 794,161 | 521,840 |
| 減価償却費 | 187,891 | 180,681 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -30,207 | 32,314 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -106,706 | 20,534 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,648 | -1,895 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 54,062 | 35,518 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,406 | -43,076 |
| 支払利息 | 21,885 | 18,788 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -21,497 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5,354 | 25,214 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | 414,132 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -361,550 | 256,329 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -64,508 | -361,513 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 48,873 | 143,309 |
| その他 | 320,961 | -425,828 |
| 小計 | 831,458 | 794,852 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,428 | 44,830 |
| 利息の支払額 | -22,259 | -18,441 |
| 法人税等の支払額 | -273,354 | -442,780 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 568,273 | 378,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 197,511 | 200,570 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,178 | -196,054 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 490 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,651 | -24,448 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -586,997 | -799,690 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100,000 | 760,671 |
| 子会社の清算による収入 | 20,301 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -18,883 |
| 事業譲渡による収入 | － | 510,681 |
| その他 | 21,911 | -30,193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -309,612 | 402,651 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -196,958 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -135,457 | -86,738 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,157,271 |
| 株式交付費の支出 | － | -25,999 |
| 社債の償還による支出 | -68,800 | -68,800 |
| 自己株式の取得による支出 | -462 | -448 |
| 自己株式の処分による収入 | 42,630 | 47,642 |
| リース債務の返済による支出 | -22,088 | -27,224 |
| 配当金の支払額 | -125,808 | -146,757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -259,986 | 651,986 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,518 | 3,390 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,843 | 1,436,489 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 40,302 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,451,744 | 4,928,536 |
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