菊水化学工業（7953）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 670,171 | 794,161 |
| 減価償却費 | 201,765 | 187,891 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,924 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -30,207 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 39,305 | -106,706 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,398 | 6,648 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | － | 54,062 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,656 | -45,406 |
| 支払利息 | 18,671 | 21,885 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 339 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,207 | 5,354 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 295,463 | -361,550 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -98,623 | -64,508 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 418,463 | 48,873 |
| その他 | -129,296 | 320,961 |
| 小計 | 1,401,336 | 831,458 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,655 | 32,428 |
| 利息の支払額 | -17,863 | -22,259 |
| 法人税等の支払額 | -150,150 | -273,354 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,254,978 | 568,273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -105,115 | 197,511 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -82,341 | -29,178 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,150 | 490 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,262 | -33,651 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 28,791 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -83,908 | -586,997 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 100,000 |
| 子会社の清算による収入 | － | 20,301 |
| その他 | -3,318 | 21,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -249,005 | -309,612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -67,040 | -135,457 |
| 社債の償還による支出 | -68,800 | -68,800 |
| 自己株式の取得による支出 | -130 | -462 |
| 自己株式の処分による収入 | 32,340 | 42,630 |
| リース債務の返済による支出 | -40,236 | -22,088 |
| 配当金の支払額 | -100,176 | -125,808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 55,956 | -259,986 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,689 | -1,518 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,063,618 | -2,843 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,454,587 | 3,451,744 |
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