菊水化学工業（7953）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 536,926 | 670,171 |
| 減価償却費 | 217,305 | 201,765 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -27,649 | 9,924 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -56,498 | 39,305 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,026 | -5,398 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,869 | -21,656 |
| 支払利息 | 17,552 | 18,671 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -23 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 42,315 | 339 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -651 | 2,207 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -534,516 | 295,463 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -37,050 | -98,623 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 431,851 | 418,463 |
| その他 | 126,107 | -129,296 |
| 小計 | 695,825 | 1,401,336 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,913 | 21,655 |
| 利息の支払額 | -16,809 | -17,863 |
| 法人税等の支払額 | -450,143 | -150,150 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 249,785 | 1,254,978 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -11,448 | -105,115 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -123,799 | -82,341 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 44,227 | 3,150 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,141 | -6,262 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 28,791 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27,113 | -83,908 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 194 | － |
| その他 | -14,941 | -3,318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -168,021 | -249,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,664 | -67,040 |
| 社債の発行による収入 | 194,782 | － |
| 社債の償還による支出 | -248,800 | -68,800 |
| 自己株式の取得による支出 | -149,809 | -130 |
| 自己株式の処分による収入 | 11,306 | 32,340 |
| リース債務の返済による支出 | -39,315 | -40,236 |
| 配当金の支払額 | -104,848 | -100,176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -158,348 | 55,956 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 740 | 1,689 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -75,843 | 1,063,618 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,466,812 | 2,390,969 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,390,969 | 3,454,587 |
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