菊水化学工業（7953）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 483,925 | 536,926 |
| 減価償却費 | 244,514 | 217,305 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 21,528 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -18,941 | -27,649 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,362 | -56,498 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18,615 | 1,026 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,619 | -20,869 |
| 支払利息 | 19,004 | 17,552 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,660 | -23 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 49,093 | 42,315 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,629 | -651 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -856,503 | -534,516 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -37,972 | -37,050 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 552,713 | 431,851 |
| その他 | 194,290 | 126,107 |
| 小計 | 622,748 | 695,825 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,784 | 20,913 |
| 利息の支払額 | -18,478 | -16,809 |
| 法人税等の支払額 | -32,391 | -450,143 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 591,663 | 249,785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 7,709 | -11,448 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -80,793 | -123,799 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,200 | 44,227 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,568 | -35,141 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,042 | -27,113 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 33,485 | 194 |
| その他 | -10,685 | -14,941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -89,694 | -168,021 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30,500 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 92,336 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -128,336 | -21,664 |
| 社債の発行による収入 | 200,000 | 194,782 |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | -248,800 |
| 自己株式の取得による支出 | -792 | -149,809 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 11,306 |
| リース債務の返済による支出 | -138,222 | -39,315 |
| 配当金の支払額 | -94,388 | -104,848 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -108,903 | -158,348 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -244 | 740 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 392,822 | -75,843 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,073,990 | 2,466,812 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,466,812 | 2,390,969 |
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