菊水化学工業（7953）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 483,925 |
| 減価償却費 | 244,514 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 21,528 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -18,941 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,362 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18,615 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,619 |
| 支払利息 | 19,004 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,660 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 49,093 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,629 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -856,503 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -37,972 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 552,713 |
| その他 | 194,290 |
| 小計 | 622,748 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,784 |
| 利息の支払額 | -18,478 |
| 法人税等の支払額 | -32,391 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 591,663 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 7,709 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -80,793 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,568 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,042 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 33,485 |
| その他 | -9,484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -89,694 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30,500 |
| 長期借入れによる収入 | 92,336 |
| 長期借入金の返済による支出 | -128,336 |
| 社債の発行による収入 | 200,000 |
| 社債の償還による支出 | -70,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -792 |
| リース債務の返済による支出 | -138,222 |
| 配当金の支払額 | -94,388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -108,903 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -244 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 392,822 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,073,990 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,466,812 |
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