菊水化学工業（7953）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -126,305 | 238,280 |
| 減価償却費 | 248,162 | 260,086 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -21,174 | -13,974 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 110,114 | -433,032 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 979 | -12,523 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,511 | -19,411 |
| 有価証券利息 | -558 | － |
| 支払利息 | 14,075 | 13,416 |
| 社債利息 | 3,306 | 3,215 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -97 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 83,627 | 45,580 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,323 | 4,193 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 77,117 | 371,564 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -72,679 | 65,865 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -81,289 | -39,150 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -107,478 | 89,211 |
| その他 | -22,504 | 150,104 |
| 小計 | 85,203 | 723,329 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,530 | 19,223 |
| 利息の支払額 | -17,346 | -16,597 |
| 遅延損害金の支払額 | -15,234 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 54,735 | 30,139 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 140,888 | 756,094 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -65,690 | 22,899 |
| 固定資産の取得による支出 | -111,759 | -58,498 |
| 固定資産の売却による収入 | 19,843 | 20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35,262 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -55,372 |
| その他 | -15,350 | -9,079 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -208,219 | -100,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 70,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -70,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,552 | -24,378 |
| リース債務の返済による支出 | -45,399 | -148,117 |
| 配当金の支払額 | -95,033 | -94,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -161,985 | -187,313 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 138 | -509 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -229,177 | 468,241 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,828,609 | 1,599,431 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,599,431 | 2,067,672 |
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