菊水化学工業（7953）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 365,956 | -126,305 |
| 減価償却費 | 257,589 | 248,162 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 41,287 | -21,174 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,328 | 110,114 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,009 | 979 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,950 | -21,511 |
| 有価証券利息 | -11,713 | -558 |
| 支払利息 | 20,870 | 14,075 |
| 社債利息 | 3,401 | 3,306 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18,780 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 83,627 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 15,684 | 1,323 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 296,295 | 77,117 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,375 | -72,679 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -569,868 | -81,289 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -124,602 | -107,478 |
| その他 | -172,432 | -22,504 |
| 小計 | 98,430 | 85,203 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,349 | 33,530 |
| 利息の支払額 | -24,431 | -17,346 |
| 遅延損害金の支払額 | － | -15,234 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -349,372 | 54,735 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -251,024 | 140,888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -201,135 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,099 | － |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | -65,690 |
| 固定資産の取得による支出 | -193,667 | -111,759 |
| 固定資産の売却による収入 | 358 | 19,843 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -301,136 | -35,262 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 38,382 | － |
| その他 | -3,599 | -15,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -645,698 | -208,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 70,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -400,000 | -70,000 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,519 | -1,552 |
| リース債務の返済による支出 | － | -45,399 |
| 配当金の支払額 | -106,947 | -95,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -178,466 | -161,985 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18 | 138 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,075,207 | -229,177 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,903,816 | 1,828,609 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,828,609 | 1,599,431 |
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