有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内返済予定の長期借入金	188,500	28,500	0.25	―
1年以内返済予定のリース債務	62,797	34,482	-	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	43,250	534,750	0.72	2024年4月1日～ 2031年3月31日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	45,881	28,210	-	2024年4月1日～ 2029年10月26日
合計	1,840,428	2,125,943	―	―

(注) 1 「平均利率」は借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、リース債務について「平均利率」の欄に記載をしておりません。

2023/06/29 13:41

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
有利子負債のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、社債、リース債務及び長期借入金は主に設備投資に係る設備資金であります。
2.金融商品の時価等に関する事項

2023/06/29 13:41