菊水化学工業（7953）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 369,892 |
| 減価償却費 | 196,201 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -12,077 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,707 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,380 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,854 |
| 支払利息 | 14,336 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 48,333 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -902,420 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20,299 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 563,902 |
| その他 | 20,316 |
| 小計 | 282,420 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,736 |
| 利息の支払額 | -12,554 |
| 法人税等の支払額 | -31,379 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 255,222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -7,290 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,311 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,677 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,740 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 33,485 |
| その他 | 1,031 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56,503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30,500 |
| 長期借入れによる収入 | 70,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -99,100 |
| 社債の発行による収入 | 200,000 |
| 社債の償還による支出 | -70,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -666 |
| リース債務の返済による支出 | -127,759 |
| 配当金の支払額 | -94,376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -91,401 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -627 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 106,689 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,073,990 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,180,680 |
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