営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、33億11百万円(前年同四半期は43億3百万円)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは2億50百万円の資金の増加(前年同四半期は6億64百万円)となりました。これは主として税金等調整前四半期純利益、減価償却費、棚卸資産の増減額、仕入債務の増減額による増加、売上債権の増減額による減少によるものであります。

2023/12/22 16:06