有価証券報告書-第68期(2024/04/01-2025/03/31)
※3 当座貸越契約及び貸出コミットメント契約
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため、前連結会計年度は取引銀行8行との間で当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を、当連結会計年度は取引銀行7行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく、借入未実行残高は次のとおりであります。
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため、前連結会計年度は取引銀行8行との間で当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を、当連結会計年度は取引銀行7行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく、借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当連結会計年度 (2025年3月31日) | |||
| 当座貸越極度額及び 貸出コミットメントの総額 | 4,900,000 | 千円 | 3,100,000 | 千円 |
| 借入実行残高 | 1,900,000 | 千円 | 700,000 | 千円 |
| 差引額 | 3,000,000 | 千円 | 2,400,000 | 千円 |
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