長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	534	0.66	-
長期借入金	-	5,658	0.51	平成30年
合計	-	6,192	-	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しています。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下の通りです。

2014/12/25 16:45

#2 業績等の概要

当連結会計年度の連結キャッシュ・フローの状況と大口要因は下表のとおりです。

	前連結会計年度(百万円)	当連結会計年度(百万円)	大口要因
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,477	△3,839	有形固定資産の取得による支出で約17億円の減少、子会社株式の取得による支出で約27億円の減少、関係会社出資金の精算による収入で約5億円の増加
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,314	2,350	長期借入金の借入による収入で約56億円の増加、配当金の支払により約30億円の減少
現金及び現金同等物の増減額	2,202	6,571

2014/12/25 16:45

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

ⅱ.市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
当社及び一部連結子会社は、外貨建ての営業債権債務及び長期借入金について、為替の変動リスクに晒されていますが、通貨別月別に把握するなどの方法により管理しています。
有価証券及び投資有価証券については、定期的に時価や発行体(主として取引先企業)の財務状況等を把握し、また、株式については、市況や取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しています。

2014/12/25 16:45