長期借入金

有報情報

#1 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

② ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段	ヘッジ対象
外貨建借入金	在外子会社持分への投資
金利スワップ	長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む。)

③ ヘッジ方針
ヘッジ対象の範囲内で、在外子会社持分への投資に係る為替変動リスク及び借入金の金利変動リスクを回避する目的でヘッジ手段を利用する方針です。

2015/06/24 10:12

#2 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しています。

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#3 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	534	729	0.62	-
1年以内に返済予定の長期借入金	-	340	0.70	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	5,658	7,685	0.59	平成27～32年
合計	6,192	8,755	-	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しています。
2.1年内に返済予定の長期借入金の一部には利子補給のある借入金を含んでいます。

2015/06/24 10:12

#4 業績等の概要

当連結会計年度の連結キャッシュ・フローの状況と大口要因は下表のとおりです。

	前連結会計年度(百万円)	当連結会計年度(百万円)	大口要因
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,839	△2,913	有形固定資産の取得による支出で約27億円の減少、定期預金の預入による支出で約22億円の減少、定期預金の払戻による収入で約16億円の増加、投資有価証券の売却による収入で約6億円の増加
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,350	△9,919	自己株式の取得による支出で約92億円の減少、長期借入金の借入による収入で約66億円の増加、長期借入金の返済による支出で約49億円の減少、配当金の支払により約23億円の減少
現金及び現金同等物の増減額	6,571	△2,154

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#5 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度の連結キャッシュ・フローの状況と大口要因は下表のとおりです。

	前連結会計年度(百万円)	当連結会計年度(百万円)	大口要因
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,839	△2,913	有形固定資産の取得による支出で約27億円の減少、定期預金の預入による支出で約22億円の減少、定期預金の払戻による収入で約16億円の増加、投資有価証券の売却による収入で約6億円の増加
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,350	△9,919	自己株式の取得による支出で約92億円の減少、長期借入金の借入による収入で約66億円の増加、長期借入金の返済による支出で約49億円の減少、配当金の支払により約23億円の減少
現金及び現金同等物の増減額	6,571	△2,154

2015/06/24 10:12

#6 重要なヘッジ会計の方法（連結）

ⅱ ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段	ヘッジ対象
外貨建借入金	在外子会社持分への投資
金利スワップ	長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む。)

ⅲ ヘッジ方針
ヘッジ対象の範囲内で、在外子会社持分への投資に係る為替変動リスク及び借入金の金利変動リスクを回避する目的でヘッジ手段を利用する方針です。

2015/06/24 10:12

#7 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

ⅱ.市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
当社及び一部連結子会社は、外貨建の営業債権債務及び長期借入金について、為替の変動リスクに晒されていますが、通貨別月別に把握するなどの方法により管理しています。
有価証券及び投資有価証券については、定期的に時価や発行体(主として取引先企業)の財務状況等を把握し、また、株式については、市況や取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しています。

2015/06/24 10:12