短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	729	932	0.68	-
1年以内に返済予定の長期借入金	340	440	0.65	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しています。
2.1年内に返済予定の長期借入金の一部には利子補給のある借入金を含んでいます。

2016/06/24 17:07

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「未払消費税等の増減額(△は減少)」に表示していた△21百万円は、「その他」として組替えを行っています。
前連結会計年度まで総額表示していました「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「短期借入れによる収入」及び「短期借入金の返済による支出」は、期間が短く、かつ、回転が速い項目であるため、当連結会計年度においては「短期借入金の純増減額(△は減少)」として純額表示しています。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っています。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「短期借入れによる収入」に表示していた1,808百万円及び「短期借入金の返済による支出」に表示していた△1,671百万円は、「短期借入金の純増減額(△は減少)」136百万円として組替えを行っています。

2016/06/24 17:07

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成27年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(※3)(百万円)	時価(※3)(百万円)	差額(百万円)
(6)未払法人税等	(1,139)	(1,139)	-
(7)短期借入金	(729)	(729)	-
(8)長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	(8,025)	(8,050)	△24

(※1)受取手形及び売掛金に対応する貸倒引当金を控除しています。
(※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しています。

2016/06/24 17:07