有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	13,232	5,424	0.97	-
1年以内に返済予定の長期借入金	16,537	12,902	0.28	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しています。
2.1年内に返済予定の長期借入金の一部には利子補給のある借入金を含んでいます。

2023/06/19 12:00

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりです。

	前連結会計年度(2022年3月31日)	当連結会計年度(2023年3月31日)
短期借入金	-百万円	194百万円
計	-	194

2023/06/19 12:00

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度の連結キャッシュ・フローの状況と主な要因は下表のとおりです。

	前連結会計年度(百万円)	当連結会計年度(百万円)	主な要因
投資活動によるキャッシュ・フロー	△11,258	△13,160	有形固定資産の取得による支出△11,667百万円、投資有価証券の取得による支出△950百万円
財務活動によるキャッシュ・フロー	△11,279	△13,942	長期借入れによる収入18,672百万円、長期借入金の返済による支出△17,492百万円、短期借入金の純減額△8,926百万円、配当金の支払額△4,164百万円、自己株式の取得による支出△1,520百万円
現金及び現金同等物の増減額	△3,157	△4,079

④ 生産、受注及び販売の実績
a 生産実績

2023/06/19 12:00

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(※1)「現金及び預金」「受取手形及び売掛金」「支払手形及び買掛金」「未払金」「未払法人税等」「短期借入金」については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しています。
(※2)「非上場株式」「投資事業組合への出資金」については、市場価格のない株式等に該当するため、「(1)投資有価証券 その他有価証券」には含まれていません((注)1.参照)。

2023/06/19 12:00