太陽 HD（4626）の短期借入金の推移 - 全期間

【期間】

1Q
通期
全期間

連結

2013年6月30日: 4億7900万
2013年9月30日 +5.01%: 5億300万
2013年12月31日 -0.6%: 5億
2014年3月31日 +6.8%: 5億3400万
2014年6月30日 -1.87%: 5億2400万
2014年9月30日 -20.61%: 4億1600万
2014年12月31日 +97.12%: 8億2000万
2015年3月31日 -11.1%: 7億2900万
2015年6月30日 +18.24%: 8億6200万
2015年9月30日 +27.26%: 10億9700万
2015年12月31日 -21.97%: 8億5600万
2016年3月31日 +8.88%: 9億3200万
2016年6月30日 +69.31%: 15億7800万
2016年9月30日 +9.82%: 17億3300万
2016年12月31日 -12.69%: 15億1300万
2017年3月31日 -15.8%: 12億7400万
2017年6月30日 +31.24%: 16億7200万
2017年9月30日 +25%: 20億9000万
2017年12月31日 -2.68%: 20億3400万
2018年3月31日 +5.46%: 21億4500万
2018年6月30日 +151.47%: 53億9400万
2018年9月30日 +5.51%: 56億9100万
2018年12月31日 -15.22%: 48億2500万
2019年3月31日 -16.87%: 40億1100万
2019年6月30日 +23.04%: 49億3500万
2019年9月30日 -4.74%: 47億100万
2019年12月31日 +6.15%: 49億9000万
2020年3月31日 +3.57%: 51億6800万
2020年6月30日 -7.45%: 47億8300万
2020年9月30日 +21.56%: 58億1400万
2020年12月31日 +8.65%: 63億1700万
2021年3月31日 +66.12%: 104億9400万
2021年6月30日 -1.61%: 103億2500万
2021年9月30日 +16.16%: 119億9400万
2021年12月31日 -3.95%: 115億2000万
2022年3月31日 +14.86%: 132億3200万
2022年6月30日 -13.77%: 114億1000万
2022年9月30日 +13.13%: 129億800万
2022年12月31日 -50.07%: 64億4500万
2023年3月31日 -15.84%: 54億2400万
2023年6月30日 +57.1%: 85億2100万
2023年9月30日 -7.57%: 78億7600万
2023年12月31日 +0.1%: 78億8400万
2024年3月31日 +24.57%: 98億2100万
2024年6月30日 +21.64%: 119億4600万
2024年9月30日 -39.83%: 71億8800万
2024年12月31日 -95.6%: 3億1600万
2025年3月31日 -3.48%: 3億500万
2025年6月30日 +245.25%: 10億5300万
2025年9月30日 -12.06%: 9億2600万
2025年12月31日 +22.25%: 11億3200万
2026年3月31日 +12.46%: 12億7300万

個別

2015年3月31日: 3億6000万
2016年3月31日 +87.5%: 6億7500万
2017年3月31日 +66.07%: 11億2100万
2018年3月31日 +89.56%: 21億2500万
2019年3月31日 +85.41%: 39億4000万
2020年3月31日 +49.95%: 59億800万
2021年3月31日 +75.2%: 103億5100万
2022年3月31日 +22.75%: 127億600万
2023年3月31日 -39.67%: 76億6500万
2024年3月31日 +57.64%: 120億8300万
2025年3月31日 -65.73%: 41億4100万
2026年3月31日 -31.66%: 28億3000万

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	305	1,273	2.10	-
1年以内に返済予定の長期借入金	17,328	14,480	1.05	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しています。
2.1年内に返済予定の長期借入金の一部には利子補給のある借入金を含んでいます。

2026/06/16 12:00

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりです。

	前連結会計年度(2025年 3月31日)	当連結会計年度(2026年 3月31日)
短期借入金	205百万円	-百万円
1年内返済予定の長期借入金	5	-

2026/06/16 12:00

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

c 当社グループの資本の財源及び資金の流動性
当社グループは、事業活動のための適切な資金確保、適切な流動性の維持及び健全なバランスシートの維持を財務方針としています。必要資金については、主に営業活動から得られる資金及び銀行借入金などによりまかなっており、現在必要とされる資金水準を十分確保していると考えています。当連結会計年度末の短期借入金及び長期借入金の合計は56,852百万円です。当社グループの借入必要額に、重要な季節的変動はありません。
また、当社グループは、当連結会計年度末の現金及び現金同等物42,542百万円を主に円建てを中心として保有していますが、その他の外貨建でも保有しています。当社グループの現金及び現金同等物は、売上収益の約3.7ヶ月相当の水準となっており、当社グループの事業運営上、十分な流動性を確保していると考えています。しかしながら、景気後退による市場の縮小や金融市場・為替市場の混乱などにより、流動性に一部支障をきたす場合も考えられます。このため、金融機関と限度額25,056百万円の当座借越契約を締結しています。

2026/06/16 12:00

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(※1)「現金及び預金」「受取手形及び売掛金」「支払手形及び買掛金」「未払金」「未払法人税等」「短期借入金」については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しています。
(※2)「非上場株式」「投資事業組合への出資金」については、市場価格のない株式等に該当するため、「(1)投資有価証券その他有価証券」には含まれていません((注)1.参照)。

2026/06/16 12:00