長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	5,424	9,821	5.58	-
1年以内に返済予定の長期借入金	12,902	33,766	0.24	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	53,174	43,134	0.32	2025年～2034年
合計	71,501	86,722	-	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しています。
2.1年内に返済予定の長期借入金の一部には利子補給のある借入金を含んでいます。

2024/06/17 12:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度の資産、負債及び純資産の状況と主な要因は下表のとおりです。

	前連結会計年度(百万円)	当連結会計年度(百万円)	増減額(百万円)	主な要因(前連結会計年度との比較)
資産合計	187,263	212,751	25,488
負債合計	94,523	112,353	17,829	長期借入金(1年内返済予定含む)10,824百万円、短期借入金4,396百万円の増加
純資産合計	92,739	100,398	7,658	親会社株主に帰属する当期純利益8,654百万円の計上、為替換算調整勘定3,542百万円の増加剰余金の配当5,033百万円による減少

② 経営成績
当連結会計年度の売上高は104,775百万円(前年同期比7.6%増)、営業利益は18,203百万円(前年同期比14.0%増)、経常利益は17,310百万円(前年同期比12.0%増)となりました。一方で、太陽ファルマ株式会社において収益性が低下した販売権の見直しを実施し、減損損失を計上した影響から、親会社株主に帰属する当期純利益は8,654百万円(前年同期比24.1%減)となりました。

2024/06/17 12:00

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

② 市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
当社及び一部連結子会社は、外貨建の営業債権債務及び長期借入金について、為替の変動リスクに晒されていますが、通貨別月別に把握する等の方法により管理しています。
投資有価証券については、定期的に時価や発行体(主として取引先企業)の財務状況等を把握し、また、株式については、市況や取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しています。

2024/06/17 12:00