ナトコ（4627）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年11月1日 至 2010年7月31日 | 自 2010年11月1日 至 2011年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 870,496 | 860,088 |
| 減価償却費 | 415,540 | 388,365 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,418 | -10,199 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,378 | -3,132 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,845 | -13,243 |
| 支払利息 | 78 | 1,023 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,876 | － |
| 有価証券評価損益（△は益） | 10,513 | -11,875 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2,192 | 1,050 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -346 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 15,617 |
| 為替差損益（△は益） | 5,214 | 1,771 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -202,960 | -89,778 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -85,802 | -187,222 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 138,835 | 230,596 |
| その他 | 71,129 | -106,581 |
| 小計 | 1,202,717 | 1,076,132 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,809 | 10,086 |
| 利息の支払額 | -78 | -986 |
| 法人税等の還付額 | 123,863 | － |
| 法人税等の支払額 | -91,222 | -735,224 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,247,089 | 350,008 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -206,000 | -1,080,003 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000 | 913,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -399,950 | -499,549 |
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | 599,026 |
| 信託受益権の取得による支出 | -1,600,000 | -1,692,826 |
| 信託受益権の売却による収入 | 1,601,268 | 1,500,746 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -535,354 | -174,443 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35 | 1,484 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,788 | -38,879 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -216,369 | -1,112 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 268,116 | － |
| 関係会社短期貸付金の貸付による支出 | -73,000 | -73,000 |
| 関係会社短期貸付金の回収による収入 | 60,000 | 73,000 |
| 関係会社長期貸付金の回収による収入 | 23,400 | 23,800 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,013 | -213 |
| 差入保証金の回収による収入 | 363 | 268 |
| その他 | -3,470 | -2,793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -812,761 | -451,496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -110 | － |
| 配当金の支払額 | -97,530 | -112,960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -97,640 | -112,960 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,681 | -2,057 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 334,004 | -216,506 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,888,773 | 4,222,778 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,222,778 | 3,965,595 |
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