営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末より396百万円減少し、当連結会計年度末には5,483百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、788百万円(前年同期は1,760百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益1,287百万円、減価償却費416百万円、売上債権の減少1,027百万円による資金の増加と仕入債務の減少381百万円、法人税等の税金の支払1,282百万円による資金の減少によるものであります。

2015/01/28 9:53