利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は976百万円(前年同期は582百万円の収入)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益528百万円、減価償却費253百万円、売上債権の減少395百万円、法人税等の税金の還付156百万円による資金の増加とたな卸資産の増加111百万円、法人税等の税金の支払110百万円による資金の減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は292百万円(前年同期は646百万円の支出)となりました。これは主に資金運用における定期預金の払戻、有価証券の償還及び信託受益権の売却による収入1,448百万円による資金の増加と有形固定資産の取得による支出197百万円、定期預金の預入、有価証券の取得、投資有価証券及び信託受益権の取得による支出1,559百万円による資金の減少によるものであります。

2015/06/15 9:22