営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末より188百万円増加し、当連結会計年度末には7,158百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、1,434百万円(前年同期は1,875百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益1,458百万円、減価償却費606百万円、たな卸資産の減少113百万円による資金の増加と仕入債務の減少347百万円、法人税等の支払553百万円による資金の減少によるものであります。

2021/01/27 9:00