営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末より282百万円増加し、当連結会計年度末には7,441百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、1,903百万円(前年同期は1,434百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益2,192百万円、減価償却費555百万円、仕入債務の増加625百万円による資金の増加と売上債権の増加648百万円、たな卸資産の増加297百万円、法人税等の支払442百万円による資金の減少によるものであります。

2022/01/28 9:48