支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当連結会計年度末における流動負債は5,822百万円となり、前連結会計年度末に比べ315百万円増加いたしました。これは主に、支払手形及び買掛金が84百万円、未払法人税等が101百万円、その他流動負債が141百万円増加したことによるものであります。固定負債は433百万円となり、前連結会計年度末に比べ145百万円減少いたしました。これは主に、役員退職慰労引当金が86百万円、退職給付に係る負債が69百万円減少したことによるものであります。
この結果、負債合計は6,256百万円となり、前連結会計年度末に比べ169百万円増加いたしました。

2025/01/29 9:02

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金、電子記録債権は、顧客等の信用リスクに晒されております。有価証券及び投資有価証券は、主に満期保有目的の債券及び事業上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。また、デリバティブ内包型預金は、満期日において元本金額が全額支払われる安全性の高い商品でありますが、当該契約には金利の変動リスクを内包しております。
営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、そのほとんどが5ヶ月以内の支払期日であり、流動性リスクを負っております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2025/01/29 9:02