エスケー化研（4628）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,797 | 6,764 |
| 減価償却費 | 441 | 398 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | -26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -190 | -311 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | -15 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -27 | -12 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19 | 19 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -5 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62 | -45 |
| 支払利息 | 13 | 8 |
| 為替差損益（△は益） | 66 | 388 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,221 | -2,382 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 101 | -742 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 673 | 743 |
| その他 | 414 | 513 |
| 小計 | 6,012 | 5,297 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93 | 31 |
| 利息の支払額 | -6 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -2,508 | -3,328 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,591 | 1,988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,746 | -10,811 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,615 | 8,704 |
| 有価証券の償還による収入 | 302 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -223 | -1,077 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 30 | -50 |
| その他 | － | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,978 | -3,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 107 | 1,056 |
| 短期借入金の返済による支出 | -155 | -1,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -4 |
| 配当金の支払額 | -569 | -569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -621 | -516 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -101 | -333 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,845 | -2,101 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,197 | 20,043 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,043 | 20,286 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
