キャッシュ・フローの状況
2024年6月27日 13:26
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -12億3300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -95億6400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 91億7600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 3,526 | -10,145 | -1,133 | -6,619 | - | 22,625 | 通期 | 8,823 | 694 | -2,090 | 9,517 | - | 37,417 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 4,609 | -6,645 | -1,069 | -2,036 | - | 33,467 | 通期 | 11,381 | 5,786 | -1,071 | 17,167 | - | 53,179 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,402 | 1,821 | -982 | 4,223 | - | 56,634 | 通期 | 8,609 | 2,362 | -990 | 10,971 | - | 62,679 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 3,481 | -8,276 | -904 | -4,795 | - | 57,594 | 通期 | 9,226 | -10,853 | -905 | -1,627 | -238 | 60,535 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 4,506 | -1,662 | -817 | 2,844 | - | 61,993 | 通期 | 10,190 | -1,236 | -937 | 8,954 | -1,081 | 68,095 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 3,365 | -1,754 | -1,097 | 1,611 | - | 68,320 | 通期 | 9,549 | -1,569 | -1,155 | 7,980 | -758 | 74,974 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 3,113 | -3,744 | -1,112 | -631 | - | 73,562 | 通期 | 7,737 | -9,920 | -1,091 | -2,183 | -344 | 72,637 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,803 | -6,256 | -1,032 | -4,453 | - | 68,275 | 通期 | 7,154 | -20,545 | -1,345 | -13,391 | -321 | 58,778 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,390 | -6,933 | -1,151 | -5,543 | - | 52,871 | 通期 | 9,176 | -9,564 | -1,233 | -388 | -676 | 58,018 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年3月（連）
- 95億1700万
- 2017年3月（連） +80.38%
- 171億6700万
- 2018年3月（連） -36.09%
- 109億7100万
- 2019年3月（連） マイ転
- -16億2700万
- 2020年3月（連） プラ転
- 89億5400万
- 2021年3月（連） -10.88%
- 79億8000万
- 2022年3月（連） マイ転
- -21億8300万
- 2023年3月（連） -513.42%
- -133億9100万
- 2024年3月（連）
- -3億8800万
設備投資額
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -2億3800万
- 2020年3月（連） -354.2%
- -10億8100万
- 2021年3月（連）
- -7億5800万
- 2022年3月（連）
- -3億4400万
- 2023年3月（連）
- -3億2100万
- 2024年3月（連） -110.59%
- -6億7600万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 9.53%
- 2017年3月（連）
- 12.4%
- 2018年3月（連）
- 9.43%
- 2019年3月（連）
- 9.7%
- 2020年3月（連）
- 10.61%
- 2021年3月（連）
- 11.21%
- 2022年3月（連）
- 8.76%
- 2023年3月（連）
- 7.48%
- 2024年3月（連）
- 9.1%