エスケー化研（4628）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,828 | 9,485 |
| 減価償却費 | 251 | 254 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -200 | 42 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -41 | -46 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6 | 7 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | 15 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -12 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -188 | -758 |
| 支払利息 | 14 | 15 |
| 為替差損益（△は益） | -3,902 | -3,013 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -589 | -1,334 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -348 | -483 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 590 | -861 |
| その他 | -370 | -468 |
| 小計 | 4,004 | 2,851 |
| 利息及び配当金の受取額 | 131 | 524 |
| 利息の支払額 | -14 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -2,318 | -1,969 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,803 | 1,390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -19,491 | -27,308 |
| 定期預金の払戻による収入 | 17,927 | 20,683 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -4,600 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -91 | -281 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -1 | -28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,256 | -6,933 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,229 | 1,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,117 | -1,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -1,077 | -1,075 |
| その他の支出 | -67 | -75 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,032 | -1,151 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,123 | 787 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,361 | -5,906 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 58,778 | 52,871 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
