エスケー化研（4628）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,485 | 6,192 |
| 減価償却費 | 254 | 276 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 42 | -223 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -46 | -51 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7 | 1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15 | 15 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -5 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -758 | -941 |
| 支払利息 | 15 | 17 |
| 為替差損益（△は益） | -3,013 | 1,619 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2 | -668 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,334 | -838 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -483 | -102 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -861 | -1,382 |
| その他 | -468 | -266 |
| 小計 | 2,851 | 3,640 |
| 利息及び配当金の受取額 | 524 | 1,025 |
| 利息の支払額 | -15 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -1,969 | -3,219 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,390 | 1,430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -27,308 | -28,015 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,683 | 26,713 |
| 固定資産の取得による支出 | -281 | -878 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 676 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -28 | -218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,933 | -1,723 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,000 | 1,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,000 | -1,000 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -1,075 | -1,820 |
| その他の支出 | -75 | -94 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,151 | -1,915 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 787 | 469 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,906 | -1,738 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 52,871 | 56,279 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
