エスケー化研（4628）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,192 | 6,914 |
| 減価償却費 | 276 | 284 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -223 | -197 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -51 | -53 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15 | 2 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -5 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -941 | -952 |
| 支払利息 | 17 | 26 |
| 為替差損益（△は益） | 1,619 | -159 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -668 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -838 | -1,271 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -102 | -218 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,382 | 721 |
| その他 | -266 | 21 |
| 小計 | 3,640 | 5,116 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,025 | 842 |
| 利息の支払額 | -16 | -26 |
| 法人税等の支払額 | -3,219 | -1,163 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,430 | 4,768 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -28,015 | -21,655 |
| 定期預金の払戻による収入 | 26,713 | 22,053 |
| 固定資産の取得による支出 | -878 | -2,901 |
| 固定資産の売却による収入 | 676 | 1 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -6,216 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 4,600 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -218 | -25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,723 | -4,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,000 | 1,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,000 | -1,000 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -1,820 | -1,617 |
| その他の支出 | -94 | -80 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,915 | -1,698 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 469 | -649 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,738 | -1,723 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 56,279 | 51,230 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
