エスケー化研（4628）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,203 | 8,828 |
| 減価償却費 | 242 | 251 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29 | -26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16 | -200 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -35 | -41 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8 | -6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12 | 7 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 0 | -12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -101 | -188 |
| 支払利息 | 12 | 14 |
| 為替差損益（△は益） | -83 | -3,902 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -202 | -589 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -580 | -348 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 610 | 590 |
| その他 | -206 | -370 |
| 小計 | 4,839 | 4,004 |
| 利息及び配当金の受取額 | 117 | 131 |
| 利息の支払額 | -12 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -1,830 | -2,318 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,113 | 1,803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -19,649 | -19,491 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,952 | 17,927 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | － | -4,600 |
| 固定資産の取得による支出 | -65 | -91 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 17 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,744 | -6,256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,016 | 1,229 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,000 | -1,117 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -1,077 | -1,077 |
| その他の支出 | -50 | -67 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,112 | -1,032 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 330 | 1,123 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,412 | -4,361 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 73,562 | 68,275 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
