四半期報告書-第67期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,203 | 8,828 |
減価償却費 | 242 | 251 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -29 | -26 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -16 | -200 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -35 | -41 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 8 | -6 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 12 | 7 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 0 | -12 |
受取利息及び受取配当金 | -101 | -188 |
支払利息 | 12 | 14 |
為替差損益(△は益) | -83 | -3,902 |
固定資産除売却損益(△は益) | 3 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | -202 | -589 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -580 | -348 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 610 | 590 |
その他 | -206 | -370 |
小計 | 4,839 | 4,004 |
利息及び配当金の受取額 | 117 | 131 |
利息の支払額 | -12 | -14 |
法人税等の支払額 | -1,830 | -2,318 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,113 | 1,803 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -19,649 | -19,491 |
定期預金の払戻による収入 | 15,952 | 17,927 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | - | -4,600 |
固定資産の取得による支出 | -65 | -91 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | 17 | -1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,744 | -6,256 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 1,016 | 1,229 |
短期借入金の返済による支出 | -1,000 | -1,117 |
自己株式の取得による支出 | - | |
配当金の支払額 | -1,077 | -1,077 |
その他の支出 | -50 | -67 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,112 | -1,032 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 330 | 1,123 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,412 | -4,361 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 73,562 | 68,275 |