エスケー化研（4628）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,891 | 5,203 |
| 減価償却費 | 247 | 242 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -263 | -16 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -41 | -35 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8 | 8 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12 | 12 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -14 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -187 | -101 |
| 支払利息 | 12 | 12 |
| 為替差損益（△は益） | 449 | -83 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -14 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,577 | -202 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 171 | -580 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -864 | 610 |
| その他 | -425 | -206 |
| 小計 | 4,558 | 4,839 |
| 利息及び配当金の受取額 | 265 | 117 |
| 利息の支払額 | -12 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -1,444 | -1,830 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,365 | 3,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -16,581 | -19,649 |
| 定期預金の払戻による収入 | 14,945 | 15,952 |
| 固定資産の取得による支出 | -144 | -65 |
| 固定資産の売却による収入 | 14 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 11 | 17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,754 | -3,744 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,000 | 1,016 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,093 | -1,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -943 | -1,077 |
| その他の支出 | -60 | -50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,097 | -1,112 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -288 | 330 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 225 | -1,412 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 74,974 | 73,562 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
