四半期報告書-第66期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,891 | 5,203 |
減価償却費 | 247 | 242 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2 | -29 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -263 | -16 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -41 | -35 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 8 | 8 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 12 | 12 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -14 | 0 |
受取利息及び受取配当金 | -187 | -101 |
支払利息 | 12 | 12 |
為替差損益(△は益) | 449 | -83 |
固定資産除売却損益(△は益) | -14 | 3 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,577 | -202 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 171 | -580 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -864 | 610 |
その他 | -425 | -206 |
小計 | 4,558 | 4,839 |
利息及び配当金の受取額 | 265 | 117 |
利息の支払額 | -12 | -12 |
法人税等の支払額 | -1,444 | -1,830 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,365 | 3,113 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -16,581 | -19,649 |
定期預金の払戻による収入 | 14,945 | 15,952 |
固定資産の取得による支出 | -144 | -65 |
固定資産の売却による収入 | 14 | - |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | 11 | 17 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,754 | -3,744 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 1,000 | 1,016 |
短期借入金の返済による支出 | -1,093 | -1,000 |
自己株式の取得による支出 | - | |
配当金の支払額 | -943 | -1,077 |
その他の支出 | -60 | -50 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,097 | -1,112 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -288 | 330 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 225 | -1,412 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 74,974 | 73,562 |