エスケー化研（4628）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,623 | 3,891 |
| 減価償却費 | 205 | 247 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 63 | -263 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -40 | -41 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 | 8 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12 | 12 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1 | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -270 | -187 |
| 支払利息 | 4 | 12 |
| 為替差損益（△は益） | 741 | 449 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | -14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,215 | 1,577 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 28 | 171 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 481 | -864 |
| その他 | 568 | -425 |
| 小計 | 6,211 | 4,558 |
| 利息及び配当金の受取額 | 303 | 265 |
| 利息の支払額 | -4 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -2,003 | -1,444 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,506 | 3,365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -14,547 | -16,581 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,091 | 14,945 |
| 固定資産の取得による支出 | -197 | -144 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 14 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -8 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,662 | -1,754 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,129 | 1,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,000 | -1,093 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | － |
| 配当金の支払額 | -942 | -943 |
| その他の支出 | － | -60 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -817 | -1,097 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -568 | -288 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,457 | 225 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 68,095 | 68,320 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
