四半期報告書-第65期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,623 | 3,891 |
減価償却費 | 205 | 247 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3 | -2 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 63 | -263 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -40 | -41 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4 | 8 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 12 | 12 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 1 | -14 |
受取利息及び受取配当金 | -270 | -187 |
支払利息 | 4 | 12 |
為替差損益(△は益) | 741 | 449 |
固定資産除売却損益(△は益) | 0 | -14 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,215 | 1,577 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 28 | 171 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 481 | -864 |
その他 | 568 | -425 |
小計 | 6,211 | 4,558 |
利息及び配当金の受取額 | 303 | 265 |
利息の支払額 | -4 | -12 |
法人税等の支払額 | -2,003 | -1,444 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,506 | 3,365 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -14,547 | -16,581 |
定期預金の払戻による収入 | 13,091 | 14,945 |
固定資産の取得による支出 | -197 | -144 |
固定資産の売却による収入 | 0 | 14 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | -8 | 11 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,662 | -1,754 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 1,129 | 1,000 |
短期借入金の返済による支出 | -1,000 | -1,093 |
自己株式の取得による支出 | -3 | - |
配当金の支払額 | -942 | -943 |
その他の支出 | - | -60 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -817 | -1,097 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -568 | -288 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,457 | 225 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 68,095 | 68,320 |