四半期報告書-第64期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 6,542 | 5,623 |
減価償却費 | 252 | 205 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -18 | 3 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -75 | 63 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -33 | -40 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 0 | 4 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 12 | 12 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 5 | 1 |
受取利息及び受取配当金 | -169 | -270 |
支払利息 | 4 | 4 |
為替差損益(△は益) | -1,041 | 741 |
固定資産除売却損益(△は益) | -17 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | -608 | -1,215 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -493 | 28 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 427 | 481 |
その他 | 6 | 568 |
小計 | 4,793 | 6,211 |
利息及び配当金の受取額 | 114 | 303 |
利息の支払額 | -4 | -4 |
法人税等の支払額 | -1,422 | -2,003 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,481 | 4,506 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -12,768 | -14,547 |
定期預金の払戻による収入 | 4,326 | 13,091 |
固定資産の取得による支出 | -64 | -197 |
固定資産の売却による収入 | 225 | 0 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | 4 | -8 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,276 | -1,662 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 1,000 | 1,129 |
短期借入金の返済による支出 | -1,030 | -1,000 |
自己株式の取得による支出 | -3 | |
配当金の支払額 | -874 | -942 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -904 | -817 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 615 | -568 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -5,085 | 1,457 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 60,535 | 61,993 |