エスケー化研（4628）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,542 | 5,623 |
| 減価償却費 | 252 | 205 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -75 | 63 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -33 | -40 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | 4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12 | 12 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 5 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -169 | -270 |
| 支払利息 | 4 | 4 |
| 為替差損益（△は益） | -1,041 | 741 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -17 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -608 | -1,215 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -493 | 28 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 427 | 481 |
| その他 | 6 | 568 |
| 小計 | 4,793 | 6,211 |
| 利息及び配当金の受取額 | 114 | 303 |
| 利息の支払額 | -4 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -1,422 | -2,003 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,481 | 4,506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,768 | -14,547 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,326 | 13,091 |
| 固定資産の取得による支出 | -64 | -197 |
| 固定資産の売却による収入 | 225 | 0 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 4 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,276 | -1,662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,000 | 1,129 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,030 | -1,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | |
| 配当金の支払額 | -874 | -942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -904 | -817 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 615 | -568 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,085 | 1,457 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 60,535 | 61,993 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
