四半期報告書-第63期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,982 | 6,542 |
減価償却費 | 250 | 252 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 34 | -18 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -278 | -75 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -44 | -33 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -2 | 0 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10 | 12 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 1 | 5 |
受取利息及び受取配当金 | -132 | -169 |
支払利息 | 4 | 4 |
為替差損益(△は益) | -260 | -1,041 |
固定資産除売却損益(△は益) | -2 | -17 |
売上債権の増減額(△は増加) | -836 | -608 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -43 | -493 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -259 | 427 |
その他 | 139 | 6 |
小計 | 4,563 | 4,793 |
利息及び配当金の受取額 | 137 | 114 |
利息の支払額 | -4 | -4 |
法人税等の支払額 | -2,293 | -1,422 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,402 | 3,481 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -10,098 | -12,768 |
定期預金の払戻による収入 | 12,030 | 4,326 |
固定資産の取得による支出 | -166 | -64 |
固定資産の売却による収入 | 6 | 225 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | 49 | 4 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,821 | -8,276 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 1,030 | 1,000 |
短期借入金の返済による支出 | -1,030 | -1,030 |
自己株式の取得による支出 | -106 | |
配当金の支払額 | -876 | -874 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -982 | -904 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 213 | 615 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,454 | -5,085 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 62,679 | 57,594 |