エスケー化研（4628）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,945 | 5,982 |
| 減価償却費 | 275 | 250 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31 | 34 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -337 | -278 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -43 | -44 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | -2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14 | 10 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -128 | -132 |
| 支払利息 | 13 | 4 |
| 為替差損益（△は益） | 2,134 | -260 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 758 | -836 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -184 | -43 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -43 | -259 |
| その他 | -645 | 139 |
| 小計 | 5,792 | 4,563 |
| 利息及び配当金の受取額 | 117 | 137 |
| 利息の支払額 | -12 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -1,288 | -2,293 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,609 | 2,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -27,878 | -10,098 |
| 定期預金の払戻による収入 | 21,624 | 12,030 |
| 固定資産の取得による支出 | -195 | -166 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 6 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -195 | 49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,645 | 1,821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,030 | 1,030 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,030 | -1,030 |
| 自己株式の取得による支出 | -192 | -106 |
| 配当金の支払額 | -877 | -876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,069 | -982 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -843 | 213 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,949 | 3,454 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 53,179 | 56,634 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
