四半期報告書-第62期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,945 | 5,982 |
減価償却費 | 275 | 250 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 31 | 34 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -337 | -278 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -43 | -44 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2 | -2 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 14 | 10 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 0 | 1 |
受取利息及び受取配当金 | -128 | -132 |
支払利息 | 13 | 4 |
為替差損益(△は益) | 2,134 | -260 |
固定資産除売却損益(△は益) | 0 | -2 |
売上債権の増減額(△は増加) | 758 | -836 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -184 | -43 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -43 | -259 |
その他 | -645 | 139 |
小計 | 5,792 | 4,563 |
利息及び配当金の受取額 | 117 | 137 |
利息の支払額 | -12 | -4 |
法人税等の支払額 | -1,288 | -2,293 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,609 | 2,402 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -27,878 | -10,098 |
定期預金の払戻による収入 | 21,624 | 12,030 |
固定資産の取得による支出 | -195 | -166 |
固定資産の売却による収入 | 0 | 6 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | -195 | 49 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,645 | 1,821 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 2,030 | 1,030 |
短期借入金の返済による支出 | -2,030 | -1,030 |
自己株式の取得による支出 | -192 | -106 |
配当金の支払額 | -877 | -876 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,069 | -982 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -843 | 213 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,949 | 3,454 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 53,179 | 56,634 |