エスケー化研（4628）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,225 | 3,945 |
| 減価償却費 | 297 | 275 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | 31 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -253 | -337 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -42 | -43 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10 | 2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14 | 14 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -2 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -154 | -128 |
| 支払利息 | 10 | 13 |
| 為替差損益（△は益） | 720 | 2,134 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -179 | 758 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -93 | -184 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 504 | -43 |
| その他 | -832 | -645 |
| 小計 | 5,210 | 5,792 |
| 利息及び配当金の受取額 | 102 | 117 |
| 利息の支払額 | -11 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -1,775 | -1,288 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,526 | 4,609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -25,362 | -27,878 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,645 | 21,624 |
| 固定資産の取得による支出 | -348 | -195 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -80 | -195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,145 | -6,645 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,030 | 2,030 |
| 短期借入金の返済による支出 | -30 | -2,030 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,244 | -192 |
| 配当金の支払額 | -889 | -877 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,133 | -1,069 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -83 | -843 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,835 | -3,949 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,417 | 33,467 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
