エスケー化研（4628）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,757 | 5,225 |
| 減価償却費 | 257 | 297 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -718 | -253 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -40 | -42 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6 | 10 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | 14 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -2 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -80 | -154 |
| 支払利息 | 4 | 10 |
| 為替差損益（△は益） | -817 | 720 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,481 | -179 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -180 | -93 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,205 | 504 |
| その他 | -587 | -832 |
| 小計 | 5,874 | 5,210 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 102 |
| 利息の支払額 | -4 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -3,388 | -1,775 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,556 | 3,526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -15,941 | -25,362 |
| 定期預金の払戻による収入 | 14,147 | 15,645 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,138 | -348 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -2 | -80 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,935 | -10,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 30 | 1,030 |
| 短期借入金の返済による支出 | -30 | -30 |
| 自己株式の取得による支出 | -19 | -1,244 |
| 配当金の支払額 | -827 | -889 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -846 | -1,133 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 40 | -83 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,183 | -7,835 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,461 | 22,625 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
