エスケー化研（4628）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,197 | 6,757 |
| 減価償却費 | 253 | 257 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -233 | -718 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -40 | -40 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -79 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14 | 6 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 0 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69 | -80 |
| 支払利息 | 3 | 4 |
| 為替差損益（△は益） | -254 | -817 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -57 | 2,481 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -240 | -180 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 99 | -1,205 |
| その他 | 438 | -587 |
| 小計 | 6,037 | 5,874 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66 | 75 |
| 利息の支払額 | -3 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -2,583 | -3,388 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,517 | 2,556 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,986 | -15,941 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,316 | 14,147 |
| 固定資産の取得による支出 | -471 | -1,138 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 10 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -9 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,140 | -2,935 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 30 | 30 |
| 短期借入金の返済による支出 | -144 | -30 |
| 自己株式の取得による支出 | -783 | -19 |
| 配当金の支払額 | -774 | -827 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,671 | -846 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 400 | 40 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,105 | -1,183 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,137 | 28,663 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
