四半期報告書-第59期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 6,197 | 6,757 |
減価償却費 | 253 | 257 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5 | 2 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -233 | -718 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -40 | -40 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -79 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -6 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 14 | 6 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 0 | -2 |
受取利息及び受取配当金 | -69 | -80 |
支払利息 | 3 | 4 |
為替差損益(△は益) | -254 | -817 |
固定資産除売却損益(△は益) | 0 | 3 |
売上債権の増減額(△は増加) | -57 | 2,481 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -240 | -180 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 99 | -1,205 |
その他 | 438 | -587 |
小計 | 6,037 | 5,874 |
利息及び配当金の受取額 | 66 | 75 |
利息の支払額 | -3 | -4 |
法人税等の支払額 | -2,583 | -3,388 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,517 | 2,556 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -10,986 | -15,941 |
定期預金の払戻による収入 | 10,316 | 14,147 |
固定資産の取得による支出 | -471 | -1,138 |
固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
短期貸付金の回収による収入 | 10 | - |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | -9 | -2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,140 | -2,935 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 30 | 30 |
短期借入金の返済による支出 | -144 | -30 |
自己株式の取得による支出 | -783 | -19 |
配当金の支払額 | -774 | -827 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,671 | -846 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 400 | 40 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,105 | -1,183 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,137 | 28,663 |